炒股在线配资 12月13日基金净值：易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0585，涨0.05%

发布日期：2025-01-07 11:46 点击次数：150

本站消息，12月13日，易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0585元，累计净值为1.0585元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%，近3个月上涨0.54%，近6个月上涨0.99%，近1年上涨2.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易方达中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.61%，现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为刘朝阳、易瓅，基金经理刘朝阳于2022年6月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.8%。基金经理易瓅于2024年3月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.6%。

11月8日的资金流向数据方面，主力资金净流入31.16万元，占总成交额0.48%，游资资金净流出618.73万元，占总成交额9.45%，散户资金净流入587.57万元，占总成交额8.97%。

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