在线证劵融资网站 12月13日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0308，跌0.21%

发布日期：2025-01-07 12:23 点击次数：122

本站消息，12月13日，招商安嘉债券最新单位净值为1.0308元，累计净值为1.1744元，较前一交易日下跌0.21%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%，近3个月上涨5.38%，近6个月上涨4.24%，近1年上涨10.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商安嘉债券为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比17.81%，债券占净值比77.13%，现金占净值比6.89%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为蔡振，蔡振于2022年9月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报18.73%。期间重仓股调仓次数共有17次，其中盈利次数为13次，胜率为76.47%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

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